SemiAnalysisのリポートがAI関連株への圧力を強め、投資家がNvidiaの次世代電力・ネットワークのロードマップの遅延可能性を見極める中、SKハイニックスとソフトバンクの下げが拡大した。
SemiAnalysisのリポートで、Nvidiaの800V DCとCPOの量産が2028〜2029年ごろまで遅れる可能性がある一方、400V DCは2026年に立ち上がると指摘され、AI関連株への売りが強まった。米国のAI株売りを受けて圧力は日本と韓国にも波及し、SKハイニックスは日中取引で一時9%下落、ソフトバンクグループは10%下げた。これに先立ち、trade.xyzの24時間取引でも韓国銘柄の弱さが示されており、SKハイニックスは日中高値から10.85%下落して1,340ドル、サムスン電子は9.4%安の197.11ドルとなり、KOSPIの軟調な寄り付き観測を裏付けた。今回の値動きは、AI関連株のバリュエーションが半導体やデータセンターインフラのスケジュールに対する期待の変化に依然として非常に敏感であることを浮き彫りにしている。