週次分配の対象はMSST、NVIT、TESTの3本で、いずれも2026年7月24日時点の分配率は25.00%だった。一方、同社は分配金が変動し得るうえ保証されないと警告した。
YieldMaxは、YieldMax Performance & Distribution Target 25 ETFの3本について、2026年7月29日に週次分配を実施すると発表した。権利落ち日と基準日は7月28日である。分配金はMSSTが1株当たり$0.1047、NVITが$0.2368、TESTが$0.1685。各ファンドの分配率は2026年7月24日終値時点で25.00%だった。一方、30-Day SEC（証券取引委員会） Yield（標準化されたファンド収益指標）はMSSTが3.76%、NVITが2.12%、TESTが2.47%だった。ROC（投資元本からの分配）推計値はMSSTが0.00%、NVITが0.00%、TESTが87.77%だった。同社は、これらファンドが年率25%の目標所得水準で収益創出を目指すとした一方、分配金は大きく変動する可能性があり、ゼロとなる場合もあり、保証されないと強調した。YieldMaxはまた、これらETFがオプションを用いた戦略を採用しており、上昇局面での利益参加が制限される一方、参照資産の下落には投資家がさらされると説明した。ファンドは基礎となる株式に直接投資しないとも述べた。