このAI特化ファンドが7月下旬の損失と担保差し入れ要請を受け、AI株や仮想通貨関連株を急速に売却したことを受け、ヘッジファンドのシタデルは同ファンドの上場株式を10%超のディスカウントで約160億ドル分取得した。
シタデルは、Situational Awareness LPの上場株式ポートフォリオの大半を、木曜の取引開始前に10%超のディスカウントで取得したと報じられている。規模は約160億ドルで、追証によってAI特化ファンドである同社が7月下旬に急速な換金売りを余儀なくされた後の取引であった。報道によれば、この売却によりSituational Awarenessは正式なデフォルトを回避した。同行は2026年に一時、運用資産が約450億ドルに達していたが、ロングとショートの両方で損失を抱え、資金繰りに追われていた。 圧力の背景には、7月中旬のAI株と半導体株の売りがあった。SKハイニックスやマイクロンなどのロングポジションが打撃を受けた一方、ソフトウエア株のショートもポートフォリオに逆風となった。報道で名前が挙がった貸し手にはゴールドマン・サックスとモルガン・スタンレーが含まれ、より新しい報道では、バンク・オブ・アメリカとJPモルガンも追加担保を求めた相手先として挙げられた。 ポートフォリオには、Riot Platforms、CleanSpark、IREN、Core Scientific、Bitdeerなど、仮想通貨周辺銘柄が含まれていた。取引の報道後、IREN、CORZ、CLSK、RIOT、BTDRはいずれも20%超上昇したと伝えられた。Situational Awarenessはその後、7月に約67%の損失を計上したものの、年初来ではなお約80%上昇していると投資家に説明した。同ファンドはAnthropicを含む非公開保有資産を維持しており、上場株ブックの大半を手放した結果、流動性の低いプライベート市場エクスポージャーへの集中度が高まった。