ジョン・ハンコックは5本のクローズドエンド型ファンドについて、権利落ち日を8月13日、支払日を8月31日に設定した。一方、PDTとHTDは、資本の払戻しを含む可能性があるマネージド・ディストリビューション・プランの下で、固定の月次支払いを継続するとした。
ジョン・ハンコック・インベストメント・マネジメントは、ジョン・ハンコックのクローズドエンド型ファンド5本が2026年8月3日に月次分配を発表し、権利落ち日を2026年8月13日、支払日を2026年8月31日としたと述べた。対象ファンドは、HPI Preferred Income Fund I、HPF Preferred Income Fund II、HPS Preferred Income Fund III、PDT Premium Dividend Fund、HTD Tax-Advantaged Dividend Income Fundである。1口当たり分配額として、HPIは0.1235ドル、HPSは0.1100ドル、PDTは0.0883ドル、HTDは0.1580ドルが報告された一方、HPFは市場価格15.84ドル、市場価格ベースの年率換算の現在分配率9.36%と記載された。PDTとHTDは、これらの分配が、純投資収益、実現キャピタルゲイン、または資本の払戻しを含む可能性があるマネージド・ディストリビューション・プランに基づいて行われており、両ファンドの取締役会は当該プランをいつでも修正または終了できるとした。