同ファンドは、2026年7月31日終了時点の純資産価値および資産カバレッジ指標と併せて、未監査の貸借対照表情報を公表した。
Kayne Anderson Energy Infrastructure Fundは、2026年7月31日時点の未監査の貸借対照表情報を公表し、純資産価値および資産カバレッジ比率を開示した。今回の更新は、クローズドエンド型ファンドの健全性を示す中核的な指標に焦点を当てたもので、純資産価値は負債控除後のポートフォリオの1口当たり価値を測定し、資産カバレッジ比率は、ファンド資産が未償還のレバレッジまたは優先証券をどの程度裏付けているかを示す。