ブリッジウォーター・アソシエーツの2026年第1四半期13Fでは、約224億ドルの米国株式ポートフォリオの中心がSPYやIVVを含むS&P 500 ETFであり、エヌビディア、ブロードコム、マイクロンといった半導体・AIインフラ関連銘柄へのエクスポージャー拡大も示されていた。新たに公表された6月30日時点の2026年第2四半期13F提出書類では、このヘッジファンドがその後、マイクロン・テクノロジー株を1,359,038株削減し、保有は約116,700株となったことが示され、削減率は約92%に達した。先の提出書類には993銘柄が記載され、上位10銘柄でポートフォリオ価値の約40.65%を占めていた。他の13F報告と同様に、これらの開示は米国上場株式のロング保有のみを捉えたものであり、デリバティブ、海外株式、債券、コモディティへのエクスポージャーは示さない。