abrdnインカム・クレジット戦略ファンド、優先株配当0.328125ドル決定

  • 受託者会、シリーズA優先株の現金分配を決定
  • 1株当たり0.328125ドルを2026年9月30日に支払い、9月18日時点の株主が対象
  • シリーズA優先株は2021年5月10日に発行され、分配は四半期ごとに実施

abrdnインカム・クレジット戦略ファンドの受託者会は、NYSEでACP PRAのシンボルで取引されている5.250%シリーズA永久優先株について、1株当たり0.328125ドルの現金分配を決定した。分配金の支払日は2026年9月30日で、基準日である9月18日時点の株主が対象となる。9月18日は権利落ち日でもある。優先株の年間配当額は1株当たり1.3125ドルで、ムーディーズ・インベスターズ・サービスからA2の格付けを取得している。2021年5月10日に1株25ドルで発行され、分配は四半期ごとに行われる。今回の支払いには、純実現短期または長期キャピタルゲインや資本の返還が含まれる可能性がある。最終的な税務上の構成は、ファンドの投資実績や税制に基づいて変更される可能性がある。株主には2027年1月、2026年通年分の分配額とその構成を記載したフォーム1099-DIVが送付される。ファンドは、分配金額を投資パフォーマンスの評価に用いるべきではないと注意喚起した。Aberdeen Investments Globalはアバディーンの投資事業の商号であり、米国では関連会社で登録投資顧問会社のabrdn Inc.、abrdn Investments Limited、abrdn Asia Limitedで構成される。クローズドエンド型ファンドであるため、ファンドは流通市場で取引され、株価が純資産価値(NAV)を上回ったり下回ったりする可能性がある。また、投資収益と元本価値は変動し、過去の運用実績は将来の成果を保証しない。

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