KB資産運用のRISE ETF、純資産3000億ウォン突破 月次分配率3%超

  • KB資産運用によると、RISE韓国バリューアップETFの純資産は3000億ウォンを超えた。
  • 同ファンドは過去1年間に1口当たり4200ウォンを分配し、年率は24.69%となった。
  • ETFは昨年9月に設定され、7月、8月、9月を通じて分配率3%超を記録した。

KB資産運用によると、RISE韓国バリューアップ・ウィークリー・フィックスド・カバードコールETFの純資産が3000億ウォン(2億1600万ドル)を超え、月次分配率は3カ月連続で3%を上回った。昨年9月に設定された同ファンドは、過去1年間に1口当たり4200ウォンを分配し、年率分配率は24.69%となった。分配率は7月が3.22%、8月が3.21%、9月が3.08%だった。ETFは韓国バリューアップ指数の構成銘柄100銘柄を保有し、資産の30%を固定してKOSPI 200のコールオプションを週2回売却する。カバードコール(保有資産に対してオプションを売却する手法)では、オプションプレミアムを分配金の原資とする一方、資産の70%は原資産である株式の値上がり益を享受できる。前日時点の1年リターンは99.00%、年間総経費率は0.30%だった。

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