記録によると、2026年9月の分配金発表は同一のファンドに関する事象ではなく、別々に行われたものである。コーエン＆スティアーズ・クオリティ・インカム・リアルティ・ファンド（NYSE: RQI）は、9月30日に普通株1株当たり0.0900ドルを分配すると推定した。一方、ジョン・ハンコック・フィナンシャル・オポチュニティーズ・ファンド（NYSE: BTO）は、9月11日時点の株主を対象に、9月30日に四半期分配金として1株当たり0.6500ドルを支払った。コーエン＆スティアーズは、分配金の92.44％が純投資収益、2.67％が長期キャピタルゲイン、4.89％が元本返還によるものと推定した。同ファンドの2026年の累計分配金は、9月30日時点で1株当たり0.8100ドルとなった。ジョン・ハンコックは、分配金の13％が純投資収益、15％が短期キャピタルゲイン、52％が長期キャピタルゲイン、20％が元本返還またはその他の資本源によるものと推定した。同ファンドの会計年度累計分配金は1株当たり1.9495ドルだった。両ファンドは、分配金の原資に関する推定値は変更される可能性があり、税務申告や投資パフォーマンスの評価を目的としたものではないと説明した。連邦税務上の報告には、Form 1099-DIVが後日発行される。