ARKインベストは火曜日、エヌビディア株32万9539株（約7880万ドル相当）を購入し、アドバンスト・マイクロ・デバイセズ（AMD）株17万2541株を売却した。キャシー・ウッド氏が運用するファンドによるAI半導体保有銘柄の入れ替えを進める動きである。エヌビディアの2026年の上昇率は約22％である一方、AMDは184％上昇しており、両社のリターンには大きな差が生じている。今回の開示に先立ち、ARKはAMDの保有比率を引き下げる一方、エヌビディアとブロードコムを買い増す取引も行っていた。エヌビディアの「ベラ・ルービン」プラットフォームでは顧客向け導入が始まっており、AWSは2027年と2028年に「ブラックウェル・ウルトラ」「ルービン」「ルービン・ウルトラ」のGPUを200万基超導入する計画である。エヌビディアは自社株買い承認枠も拡大し、ハギング・フェイスとの取引も進めている。AMDは「ヘリオス」プラットフォームを通じてAI事業を構築しており、アンソロピックとは最大2ギガワット相当のMI450シリーズGPUに関する契約を結んでいるほか、ワールド・ラボを買収する予定である。