FOMC会合を前に12月の米国利下げ確率が90%を超える

評価は、12月の利下げに関する市場の織り込み確率が極めて高かったという、複数の権威ある情報源にわたる強いコンセンサスに基づいている。主要な情報源であるCME FedWatchツールとアトランタ連銀の市場確率トラッカーは、この種のデータの決定的な情報源である。このデータを解釈し報告する二次情報源は、声明を評価するために必要な具体的な数値を提供している。声明を裏付ける直接的かつ説得力のある証拠が存在する。ヤフーファイナンスのある報道は、JPモルガンの分析とCME FedWatchのデータを引用し、市場が利下げの「ほぼ100%の確率」を織り込んでいたと明示的に述べている。この数値は、声明で言及されている90%の閾値を明らかに上回っている。しかし、考慮しなければならない矛盾するデータも存在する。ロイターとブルームバーグという他の極めて信頼性の高い情報源は、同じくCME FedWatchツールを参照しつつ、85%と80%というやや低い確率を引用している。この食い違いは必ずしも声明を虚偽とするものではない。市場の織り込み確率は動的であり、新しい情報や取引活動に基づいて変動する。報道が異なる日または異なる時点でのスナップショットを捉えた可能性は十分にある。声明は確率が「90%を超えた」ことを要求しているだけであり、常にそこに留まっていたことを要求しているわけではない。信頼できる情報源が「ほぼ100%」という数値を報告したことを考えると、90%の閾値が突破されたと結論付ける強固な根拠が提供される。他のトップクラスの情報源からのより低い数値は絶対的な確実性を和らげるが、依然として圧倒的に高い確率を確認しているため、主張を無効にするものではない。したがって、証拠は声明が真実である可能性が高いことを強く裏付けている。