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Situational Awareness LP一季度申报披露,看跌期权达84.59亿美元

文件显示，截至3月31日，该基金申报资产较前一季度增长148%至136，同时在人工智能和半导体相关头寸上加大了下行对冲。

摘要

根据申报文件，Situational Awareness LP披露的一季度持仓包括约84.59亿美元的申报看跌期权。截至3月31日，该基金资产较前一季度增长148%至136。文件还显示，与人工智能和半导体相关资产挂钩的下行保护有所扩大，表明该基金围绕近期推动股市上涨的核心板块采取了更偏防御性的仓位布局。

术语与概念
  • 看跌期权: 一种衍生品合约，通常会在标的资产下跌时升值，常用于对冲或下行保护。
  • 下行保护: 一种风险管理方法，旨在在资产或投资组合价值下跌时限制损失。
  • 一季度持仓申报: 第一季度投资组合披露文件，显示基金在报告期末持有的投资头寸。