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Situational Awareness LP相关看跌头寸股走低，Q1期权规模达$8.459 billion

6月11日市场数据显示，与Leopold Aschenbrenner旗下基金所披露看跌期权相关的半导体和科技股普遍下跌，该基金Q1 13-F文件列示的看跌期权规模相当于申报持仓价值的约61.9%。

摘要

6月11日，Leopold Aschenbrenner旗下Situational Awareness LP所持看跌期权相关股票下跌，跌势覆盖半导体和科技板块。市场数据显示，SMH下跌2.46%，Nvidia下跌2.42%，预言机下跌0.32%，Broadcom下跌4.6%，AMD下跌4.08%，Micron下跌3.74%，TSMC下跌3.2%，ASML下跌1.43%，Intel下跌1.76%。此前BlockBeats报道称，该基金Q1 13-F（美国季度持仓披露文件）显示其持有约$8.459 billion的看跌期权，占申报持仓价值约61.9%，而2025年Q4约为$8.91 million。

术语与概念
  • 看跌期权: 一种通常会在标的资产价格下跌时升值的合约，常用于风险对冲或建立看跌仓位。
  • 13-F: 美国按季度提交的监管文件，用于披露大型投资管理机构的部分股票持仓。