迈克尔·伯里做空美光科技，称估值与周期风险升温

迈克尔·伯里7月3日表示，他以 $1,051.87 直接做空美光科技，理由是估值、技术形态以及半导体长期周期均带来显著下行风险。他在 Substack 帖文中称，看跌期权过于昂贵，并补充称，美光相对其200日移动均线的偏离幅度为1984年以来最大，超过互联网泡沫顶峰时的水平。这一美光仓位是在其6月30日披露的针对特斯拉、英伟达、卡特彼勒、应用材料和半导体板块的看空交易基础上新增的；他将这些交易视为对过热AI周期的一次整体押注。几天之内，多个目标及相关个股下跌，包括美光、SanDisk、希捷和特斯拉；与此同时，费城半导体指数两日内下跌12%，其中7月2日在有报道称 Meta 正在打造 Meta Compute、以出租多余AI数据中心容量后，单日跌幅超过6%。特斯拉同日下跌7.5%，尽管其公布的第二季度交付量为 480,126 辆，高于华尔街一致预期，交易员将此解读为“利好兑现即卖出”的反应。BlockBeats 此前援引美国证券交易委员会（SEC）13F 持仓方向数据称，伯里最近11次披露的看跌期权判断中有9次方向正确，但相关文件并不显示权利金、执行价或到期日，因此无法证明其交易实现盈利。