该风险投资信托随后报告称，截至 2026 年 7 月 21 日，每股普通股未经审计的除息后NAV为31.65p，而在 7 月 31 日中期股息支付前，含息NAV为32.35p。
Hargreave Hale AIM VCT PLC此前已将其股息再投资计划（DRIS）项下新发行普通股的参考价格确定为31.69p，适用于2026年6月17日宣布的中期股息。该公司现报告称，截至2026年7月21日营业结束时，每股普通股未经审计的除息后资产净值为31.65 pence，同时未经审计的含息NAV为32.35 pence。 所报告的除息后NAV反映了截至2026年3月31日止半年度每股普通股0.70 pence的中期股息，该股息将于2026年7月31日支付给截至2026年6月26日登记在册的股东。股息支付日以及通过DRIS发行新普通股的配发日仍为2026年7月31日，预计上市及开始交易日期为2026年8月7日或前后。