2026年7月23日的公告列出Xtrackers实物黄金、白银、铂金和铑ETC产品在USD、EUR和GBp计价下于7月22日的每证券价值。
DB ETC plc公布了截至2026年7月22日九个Xtrackers交易所交易商品系列的每证券价值，在此前发行披露基础上补充了每日估值更新。公告涵盖Series 01 - Xtrackers Physical Gold ETC，每证券价值为USD 397.7539；Series 02 - Xtrackers Physical Gold EUR Hedged ETC，为EUR 233.9285；Series 04 - Xtrackers Physical Silver EUR Hedged ETC，为EUR 303.7516；Series 06 - Xtrackers Physical Platinum EUR Hedged ETC，为EUR 85.0354；Series 09 - Xtrackers Physical Gold ETC (EUR)，为USD 397.9879；Series 10 - Xtrackers Physical Silver ETC (EUR)，为USD 554.4105；Series 11 - Xtrackers Physical Rhodium ETC，为USD 707.9621；Series 12 - Xtrackers Physical Rhodium ETC (EUR)，为EUR 620.6931；以及Series 13 - Xtrackers Physical Gold GBP Hedged ETC，为GBp 2092.0439。发行人为DB ETC plc，该公司依据《Companies (Jersey) Law 1991（经修订）》在泽西注册成立，注册编号为103781，LEI为549300SNVSPBXF55RX28。