法雷奥将于8月24日,赎回7.5亿欧元2027年到期债券

这家在巴黎上市的汽车科技集团表示,在5月宣布发行6亿欧元2033年2月到期债券并提示可能采取相关举措后,将行使其可持续发展挂钩债券的“整体现值补偿赎回”选择权。

摘要

法雷奥表示,已决定对其于2027年5月28日到期、票面利率5.375%的 €750,000,000 可持续发展挂钩债券行使整体现值补偿赎回选择权,并将于2026年8月24日按照债券条款和条件规定的价格全额赎回该债券。此举紧随公司于2026年5月27日宣布发行一笔于2033年2月到期的6亿欧元新债券之后,该债券募集资金净额拟用于一般公司用途,包括可能在2026年下半年提前赎回2027年到期债券的全部或部分。作为财政代理人和计算代理人的法国巴黎银行预计将于2026年8月7日根据相关赎回及通知条款,向债券持有人发出正式通知。法雷奥在巴黎证券交易所上市。

术语与概念
  • 整体现值补偿赎回选择权: 附带对投资者补偿的债券提前偿还安排
  • 可持续发展挂钩债券: 与可持续发展绩效目标挂钩的债券
  • 财政代理人和计算代理人: 负责债券通知发送和价格计算的银行