Royce微盘股信托披露业绩,截至6月30日一年期NAV回报率达70.39%

Royce Micro-Cap Trust报告净资产为$907.5 million,6月30日每股NAV为$16.75、市场价格为$14.64,这只封闭式基金的一年期及年初至今回报表现强劲。

摘要

Royce Micro-Cap Trust, Inc.表示,截至2026年6月30日,其按NAV计算的平均年度总回报率为70.39%,按市场价格计算为70.02%。这只封闭式基金报告称,6月30日每股NAV为$16.75,市场价格为$14.64,净资产为$907.5 million,平均每周成交量约为735,990股。年初至今回报率按NAV计算为46.65%,按市场价格计算为44.89%;更长期回报方面,三年期分别为28.56%和28.47%,五年期分别为13.09%和12.58%,10年期分别为16.00%和16.35%。该基金表示,其目标是通过主要投资于在投资时市值为$1 billion或以下公司的股票证券,谋求长期资本增值。

术语与概念
  • NAV: 每只基金份额的资产净值
  • closed-end fund: 份额在交易所交易的投资公司
  • price-to-book ratio: 股价除以账面价值