此次周度分配涵盖 MSST、NVIT 和 TEST，截至 2026 年 7 月 24 日三者的分配率均为 25.00%，但该公司提醒称，派息具有可变性且不作保证。
YieldMax 表示，将于 2026 年 7 月 29 日对三只 YieldMax Performance & Distribution Target 25 ETF 进行周度分配，除息日和登记日均为 7 月 28 日。MSST 每股派发 $0.1047，NVIT 为 $0.2368，TEST 为 $0.1685。截至 2026 年 7 月 24 日收盘，各基金的分配率均为 25.00%；与此同时，30-Day SEC Yield（基金标准化收益指标）分别为：MSST 3.76%、NVIT 2.12%、TEST 2.47%。资本回报（ROC，即来自投资本金的分配）估算分别为：MSST 0.00%、NVIT 0.00%、TEST 87.77%。该公司表示，这些基金旨在以 25% 的目标年度收益水平创造收入，但强调分配金额可能出现显著波动，也可能为零，且不作保证。YieldMax 还表示，这些 ETF 采用基于期权的策略，在限制上行参与的同时，也使投资者面临参考资产下跌带来的风险，并指出这些基金并不直接投资于标的股票。