Cohen & Steers封闭式机会基金，7月31日每股派息$0.0870

Cohen & Steers Closed-End Opportunity Fund, Inc.表示，根据其管理式分配政策，将于2026年7月31日向普通股股东每股派发$0.0870，预计派息来源包括每股$0.0317的净投资收益和$0.0553的已实现长期资本利得净额。该基金表示，本次分配不包含已实现短期资本利得净额，也不涉及资本返还。2026财年年初至今累计分配总额为每股$0.6090，其中$0.2138，即35.11%，来自净投资收益，$0.3952，即64.89%，来自已实现长期资本利得净额。 该基金表示，其已于2021年12月根据美国证券交易委员会授予的豁免性救济实施管理式分配政策。该政策旨在支持按每股固定金额进行定期月度分配，同时赋予基金在全年内实现长期资本利得的灵活性。董事会可随时修改、终止或暂停该政策，这可能对基金份额的市场价格产生不利影响。 基金还披露，基于净资产值计算，2026年1月1日至2026年6月30日期间的年初至今累计总回报率为7.65%，累计分配率为4.45%，过去五年平均年度总回报率为8.33%，当前年化分配率为7.63%。Cohen & Steers表示，分配来源数据仅为估算值，可能随时间变化，不应用于税务申报；最终税务属性将在年末后通过Form 1099-DIV报告。