Situational Awareness抛售公开股票组合，AI概念股亏损引发保证金压力

由Leopold Aschenbrenner创立的对冲基金Situational Awareness在AI概念股大幅下跌、且高杠杆引发保证金压力和被迫平仓后，将其大部分公开股票投资组合出售给了Citadel。路透社报道称，该基金的公开股票账簿规模约为$16 billion，截至周四，Citadel已买入其中一部分；该组合在7月价值下跌了67%。 最新报道补充了Citadel介入的更多细节。在华尔街担心至少有一家公司陷入困境之际，Ken Griffin召集多名高管，包括联席首席投资官Pablo Salame、首席运营官Gerald Beeson、Perry Vais以及首席法务官Shawn Fagan，评估Situational Awareness的持仓和流动性。随着Citadel连夜分析该基金账簿，Griffin还直接与前OpenAI研究员Aschenbrenner进行了沟通。 此次救援符合路透社梳理出的Citadel过往在市场动荡中的一贯模式。Citadel此前曾在2001年接手与安然交易员相关的资产或提供融资，并在2007年信贷动荡期间介入Sowood Capital和Amaranth Advisors，还在2021年与Point72一道援助Melvin Capital。Griffin曾表示，公司的风险文化使其能够在市场承压时把握机会，而那些依赖僵化止损机制的机构则做不到这一点。 此前报道称，该基金在峰值时管理资产接近$45 billion，围绕AI基础设施的集中押注使用了约三到四倍杠杆；平仓后，资产规模降至约$10 billion。Aschenbrenner告诉投资者，基金当月下跌67%，但年内仍上涨80%；基金已取消空头仓位并去除杠杆，将继续运营而非关闭。