GraniteShares宣布,YBTY和YBST YieldBOOST母基金ETF每周派息

这两只新近推出的 YieldBOOST 母基金 ETF 将于 8 月 5 日进行每周派息,公布的派息率均超过 45%,以期权驱动收益为策略核心。

摘要

GraniteShares 表示,其 YieldBOOST 母基金 ETF——YBTY 和 YBST——将分别进行每股 $0.113255 和 $0.110594 的每周派息,除息日和登记日均为 2026 年 8 月 3 日,支付日为 2026 年 8 月 5 日。该公司列示,基于 7 月 30 日净资产值(NAV),YBTY 的派息率为 53.17%,YBST 为 45.69%;同时,两只基金的 30-Day SEC 收益率分别为 113.71% 和 106.23%,预计资本回报率均为 0.00%。GraniteShares 表示,这些产品是新近推出的母基金 ETF,旨在通过卖出标的资产的看跌期权来创造收益。该策略可能带来较高权利金收入,但通常会限制上行收益参与度;若参考资产下跌,投资者仍将面临下行风险。该公司还表示,股东无权获得底层 ETF 支付的分配,并指出在 2026 年 12 月 31 日前,基金费用上限为 1.15%,但需遵循所列除外项目。

术语与概念
  • 母基金ETF: 通过投资其他基金而非直接持有所有目标敞口的 ETF。
  • 看跌期权: 赋予买方按预定价格出售某项资产权利的期权合约。
  • 30-Day SEC 收益率: 按美国证券交易委员会(SEC)方法计算的、针对基金近期收益的标准化年化指标;在此情形下,不包括部分特定策略收入。