该封闭式基金表示，根据其管理分配计划，7月月度分配中的55%预计为资本返还，付款将于2026年7月31日进行。
John Hancock税务优惠股息收益基金表示，根据其管理分配计划，2026年7月每股普通股$0.1580的月度分配将于2026年7月31日支付给截至2026年7月13日登记在册的股东。该基金预计，本次派息中的45%，即每股$0.0713，来自净投资收益；55%，即每股$0.0867，来自资本返还或其他资本来源；净已实现短期资本利得没有贡献。自2025年11月1日至2026年7月31日的本财年迄今，累计分配总额为每股$1.4220，其中70%为净投资收益，30%为净已实现长期资本利得，通知中未披露净已实现短期资本利得。基金表示，投资者不应根据分配金额或管理分配计划推断投资表现，并补充称，资本返还并不必然反映业绩，不应与收益率或收入混淆。基金还表示，这些数字仅为估算值，并非税务申报金额，最终申报信息将通过Form 1099-DIV提供。