Bitwise将赎回六只加密货币相关收益型ETF,按8月7日NAV执行

与 Coinbase、Marathon Digital、Strategy、GameStop、Circle 和以太坊挂钩的基金已于 7 月 31 日停止交易,仍在 8 月 3 日后持有份额的股东预计将在 8 月 10 日前后收到现金。

ETH

摘要

Bitwise 的六只期权收益型 ETF 已于 7 月 31 日(周五)停止交易,并将对截至 8 月 3 日仍持有份额的投资者进行自动现金赎回并清盘。兑付金额将基于 8 月 7 日计算的最终 NAV(净资产值,即每份额投资组合价值),收益预计将在 8 月 10 日前后通过券商或其他金融中介发放。根据美国证券交易委员会(SEC)的一份招股说明书补充文件,Bitwise Funds Trust 董事会已于 6 月 30 日批准关闭 ICOI、IMRA、IMST、IGME、ICRC 和 IETH。这些产品采用与 Coinbase、Marathon Digital、Strategy、GameStop、Circle 和以太坊挂钩的期权收益策略;Bitwise 此前将类似产品描述为通过备兑看涨期权(卖出上涨空间以获取权利金收入),将加密货币波动性转化为月度收益。Bitwise 的披露显示,尽管 4 月年化分配率区间为 11.15% 至 25.93%,到 6 月为 7.44% 至 22.36%,但这六只基金的 30 日 SEC 收益率均为 0%。大多数分配被估算为资本返还(即现金被视为返还投资本金),而自成立以来的 NAV 回报仍维持负值。基金页面显示,截至 7 月 26 日至 7 月 29 日,这些基金清盘前合计资产约为 $23.1 million,公司并未披露董事会关闭这些基金的原因。

术语与概念
  • NAV: 基金资产减去负债后的每份额价值。
  • covered calls: 通过卖出上涨敞口以获取权利金收入的期权策略。
  • return of capital: 被视为向投资者返还部分本金的分配。