John Hancock将5只封闭式基金的除息日定为8月13日、派付日定为8月31日；与此同时，PDT和HTD表示，在可能包含资本返还的管理式分配计划下，固定月度派付将继续进行。
John Hancock Investment Management表示，5只John Hancock封闭式基金于2026年8月3日宣布月度分配，除息日为2026年8月13日，派付日为2026年8月31日。所列基金包括HPI Preferred Income Fund I、HPF Preferred Income Fund II、HPS Preferred Income Fund III、PDT Premium Dividend Fund和HTD Tax-Advantaged Dividend Income Fund。披露的每股分配金额包括：HPI为0.1235美元，HPS为0.1100美元，PDT为0.0883美元，HTD为0.1580美元；与此同时，HPF列出的市场价格为15.84美元，按市场价格计算的年化当前分配率为9.36%。PDT和HTD表示，其分配是在管理式分配计划下进行，资金来源可能包括净投资收益、已实现资本利得或资本返还，且其董事会可随时修改或终止这些计划。