Xtrackers II将多只债券UCITS ETF的除息日定为2026年8月19日

由DWS Group管理、注册于卢森堡的投资公司Xtrackers II，在撤回此前于8月4日BST时间09:38发布的一则公告后，发布了经更正的股息公告，涵盖其固定收益UCITS ETF产品线中的27个份额类别。这些基金将于2026年8月19日除息，2026年8月20日登记在册的股东将于9月3日收到付款，董事会称该文件为初步声明，但在更正后的公告中未披露每份额金额。该时间安排覆盖了广泛的债券策略，包括欧元高收益公司债、中国国债、新兴市场主权债和本币债、英镑隔夜利率掉期、多个期限区间的美国国债、欧元区国债、全球政府债和通胀挂钩债券、ESG（环境、社会和治理）债券基金以及伊斯兰债券敞口。股息将通过银行转账支付给登记在册的股东，而通过结算系统持有的份额将按照相关程序记入参与者的现金账户。公司表示，股东无需采取任何行动，并建议投资者寻求专业指导，尤其是在税务处理方面。周一，注册于爱尔兰的Xtrackers (IE) PLC另行披露了另一组股票和固定收益ETF，适用较早一轮分配周期，除息日为5月20日，登记日为5月21日，支付日为6月3日。