Casino就约15亿欧元银行融资签署调解协议

这家零售商的融资方案包括一项新的7亿欧元循环信贷额度,同时与Quatrim债权人的谈判仍在继续,TLB贷款人则寻求在巴黎法院终止2024年2月的司法保护计划。

摘要

Casino表示,作为其调整并强化财务结构计划的一部分,公司已与银行合作伙伴签署调解协议,涉及约15.15亿欧元融资;与此同时,公司还在与Quatrim债权人进行讨论,并面临TLB贷款人提起的法院诉讼。该融资方案包括一项新的为期5年的循环信贷额度,金额约7亿欧元;约6.4亿欧元的持续运营融资;以及一项为采购联盟设立的、金额为1.75亿欧元的新见索即付担保额度。Casino表示,相关实施仍取决于惯常条件以及其更广泛重组计划的完成。公司还表示,TLB贷款人已于2026年8月6日在巴黎经济法院启动程序,寻求终止于2024年2月26日获批的司法保护计划,特别援引了一项与集团与债权人展开谈判相关的违约事件;Casino表示将为自身立场进行辩护。法院还预计将就加速司法保护计划的拟议修订以及于2026年8月5日提交的调解协议批准申请作出裁决。

术语与概念
  • 循环信贷额度: 循环信贷额度是一种企业信贷安排,借款人可在约定限额内提取、偿还并再次提取资金。
  • 调解协议: 调解协议是在法国用于帮助企业在财务重组前或期间与债权人谈判、并由法院监督的债务重整安排。
  • 司法保护计划: 司法保护计划是法国法院批准的一种重组框架,在企业继续经营的同时为其负债设定处理条款。