T. Rowe Price OHA精选私人信贷基金报告称，2026年第二季度净投资收益为3,830万美元，合每股0.61美元，每股收益为0.41美元，总分配为每股0.60美元，相当于9.2%的年化分配率；与此同时，每股净资产值由3月31日的26.15美元降至25.96美元。基金表示，在新增出资1.761亿美元、偿还及出售5,210万美元后，其投资组合净增1.240亿美元，截至6月底持有31亿美元投资，覆盖25个行业的144家投资组合公司，按成本计加权平均收益率为9.8%。按公允价值计算，第一留置权贷款占投资组合的90.8%，浮动利率债务投资占97.0%，1项债务投资处于非应计状态，成本为2,940万美元、公允价值为1,600万美元；债务股本比维持在0.93倍，总净债务余额为15.225亿美元，加权平均利率为6.0%。季度结束后，OCREDIT发行了4亿美元、票面利率6.50%、于2031年7月2日到期的票据，同时股票销售及其公开发行带来了额外资本。