第二季度13F文件显示，知名对冲基金明显从博通转向人工智能芯片热潮核心的晶圆代工龙头台积电。丹·勒布旗下Third Point卖出了其全部50,000股博通持仓，并增持185,000股台积电，使其持股增至460,000股，价值约2.2亿美元；与此同时，斯坦利·德鲁肯米勒的Duquesne家族办公室清仓了195,955股博通，并新建94,400股台积电仓位。大卫·泰珀旗下Appaloosa增持322,500股台积电，使其持仓增至165万股，价值约7.88亿美元；同时还新建了15万股博通仓位，价值约5,666万美元。这一仓位调整正值台积电今年以来上涨约41%、过去一年上涨78.82%之际，而博通近期走弱，此前SemiAnalysis的一份报告称，Alphabet可能会将定制TPU芯片供应商从目前格局扩展至AMD和MediaTek，以实现多元化。两家公司仍都录得由AI驱动的强劲增长，其中博通报告财年第二季度营收为222亿美元，台积电则为402亿美元，并将全年美元营收增长预期上调至“略高于40%”。由于这些文件仅反映截至6月30日的持仓情况，它们表明的是AI半导体敞口的重新校准，而非对当前持仓的实时判断。