截至6月30日持仓的第二季度13F披露显示，主要科技股正出现比此前仅聚焦英伟达更广泛的轮动。SpaceX成为本季度最受追捧的持仓之一，9家披露机构全部选择增持或新建仓，没有一家削减敞口。已披露的最大持有人包括沙特主权财富基金、D1 Capital和英伟达；在其上市后，Altimeter Capital、Viking Global、Tiger Global和Appaloosa等知名对冲基金也首次披露持有SpaceX股份。Alphabet也吸引了集中买盘，11家机构增持，6家减持。伯克希尔哈撒韦大幅增加了其谷歌持股，Third Point、Duquesne和Altimeter也有所增持；而Pershing Square、Viking Global和Tiger Global则位列减仓或清仓的基金之中。亚马逊的持仓分歧最大，18只基金调整了敞口，其中买方和卖方各为9家。Viking Global和Appaloosa增持，而Pershing Square、D1 Capital和Tiger Global则减持。披露还显示，英伟达和博通面临更重的获利了结。多只基金减持英伟达，其中D1 Capital、Discovery Capital和Third Point已全部退出；博通也出现多起清仓，新增买入则相对有限。与此同时，资金似乎进一步流向AI供应链更深层环节，希捷科技、CoreWeave以及一些算力基础设施公司受到关注。包括优步、维萨、奈飞和微软在内的其他大型科技和互联网公司也出现分化调仓。Pershing Square新建了奈飞、维萨和万事达的仓位，而Tiger Global则对其成长股配置进行了较大范围调整。总体来看，这些披露表明，一些价值型和宏观基金提高了科技股敞口，而一些偏成长的投资者则借市场反弹兑现收益；同时，AI投资主题正从芯片制造商扩展到存储、算力和基础设施。