彭博社周日报道称，寻求分散在日本、韩国及其他市场拥挤的人工智能头寸的投资者，正越来越多地使用与中国股票挂钩的看涨衍生品。多家国际大型银行表示，与中国沪深指数挂钩的看涨期权、看涨价差和互换需求增强，尤其是沪深300、沪深500和中证1000指数。中证1000指数有所反弹，但在今年7月创下2016年以来最差月度表现后，目前仍较5月峰值低约16%。沪深300指数期权的隐含波动率已降至接近一年来的平均水平，降低了投资者押注潜在上涨行情的成本。美国银行建议采用中证1000看涨价差策略，巴克莱则表示，客户普遍青睐逐步上涨策略。瑞银记录显示，截至8月30日当周，看涨沪深指数的头寸产生了亚洲规模最大的衍生品Flow，其中包括沪深300和沪深500的多头互换。科技行业目前已成为沪深300指数中权重最大的行业，并继续在沪深500和中证1000指数中提升权重，从而增强了中国独立科技生态系统作为全球人工智能敞口补充的吸引力。美国投资者的参与包括大举买入KraneShares CSI China Internet ETF的看涨期权，该基金代码为NYSE:KWEB。品浩已削减对七巨头的敞口，正寻求人工智能支出增长的受益者，包括亚洲设备供应商、中国金融公司、医疗保健股和原材料生产商。品浩在中国最大的行业超配是金融业，而MSCI中国材料指数过去一个月上涨约7.1%。