FS Specialty Lending Fund设定9月每股0.1495美元分配额,9月30日支付

  • FS Specialty Lending Fund宣布9月每股0.1495美元的分配。
  • 0.1495美元将于2026年9月30日支付,除息日为9月23日。
  • 该基金报告的管理资产规模约为19亿美元。

FS Specialty Lending Fund(纽约证券交易所代码:FSSL)宣布2026年9月每股分配0.1495美元,计划于2026年9月30日支付。除息日为2026年9月23日。按当前年化分配率计算,以该基金资产净值(NAV,即每股资产减去负债后的价值)为基础的收益率为10.0%,以2026年8月31日的市场价格为基础的收益率为15.2%。截至该日,该基金报告的年初至今估算总回报率按资产净值计算为4.4%,按市场价格计算为负8.6%。该基金管理资产规模约为19亿美元,投资于事件驱动型信贷、特殊情况、私人资本解决方案及其他非传统信贷机会。未来分配仍须由董事会酌情决定并受法律限制约束;该基金提醒称,分配金额不应被视为投资表现指标,也不应据此编制纳税申报表。

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