KB资产管理旗下基金资产规模突破3000亿韩元,分配率超过3%

  • KB资产管理表示,其RISE韩国价值提升ETF净资产规模已超过3000亿韩元。
  • 该基金过去一年每股分配4200韩元,年化分配率为24.69%。
  • 该ETF于去年9月推出,7月、8月和9月的分配率均超过3%。

KB资产管理表示,其RISE韩国价值提升每周固定备兑看涨ETF净资产规模已突破3000亿韩元(2.16亿美元),月度分配率连续第三个月保持在3%以上。该基金于去年9月推出,过去一年每股累计分配4200韩元,对应年化分配率为24.69%。其7月、8月和9月的分配率分别为3.22%、3.21%和3.08%。该ETF持有韩国价值提升指数的100只成分股,并以资产的固定30%每周两次卖出KOSPI 200看涨期权。这一备兑看涨(针对持有资产卖出期权)结构利用期权费为分配提供资金,同时使70%的资产继续参与标的股票的上涨。截至前一日,其一年期收益率为99.00%,年度总费用率为0.30%。

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