这些记录描述的是两项彼此独立的2026年9月分配公告，并非同一只基金的同一事件。Cohen & Steers Quality Income Realty Fund, Inc.（NYSE: RQI）预计于9月30日按每股普通股0.0900美元进行分配；John Hancock Financial Opportunities Fund（NYSE: BTO）则于9月30日按每股0.6500美元支付季度分配，支付对象为截至9月11日登记在册的股东。Cohen & Steers预计，其分配款的92.44%来自净投资收益，2.67%来自长期资本利得，4.89%来自资本返还；截至9月30日，2026年累计分配为每股0.8100美元。John Hancock预计，其分配款的13%来自净投资收益，15%来自短期资本利得，52%来自长期资本利得，20%来自资本返还或其他资本来源；其财年至今分配总额为每股1.9495美元。两只基金均表示，相关来源估算可能发生变化，不应用于税务申报或投资业绩评估；基金之后将针对联邦税务目的通过1099-DIV表进行报告。