北欧养老基金在风险溢价上升期间削减美国国债持仓

根据来自多家高权威一手来源的强有力、持续且相互印证的证据，可以高度自信地评估本结论为“likely_true”。1. **多家基金确认**：声明指出“北欧养老基金”（复数）已减持资产。一家高度权威的媒体（美国新闻）明确点名了瑞典的 Alecta 和丹麦的 AkademikerPension 两家基金，确认这一行动并非单一案例。其他数个来源虽主要关注 Alecta 的大规模减持，但也提及北欧基金更广泛的再评估趋势。2. **减持行为明确无歧义**：包括路透社、彭博社和美国新闻在内的多家顶级财经媒体均独立报道，这些基金已出售或削减了其美国国债持仓。报道措辞明确，如“已出售其大部分美国国债持仓”和“削减美国国债持仓”。3. **风险上升动机被明确指出**：多个来源直接支持声明中所述原因。出售决定明确归因于风险因素。信息来源中的关键词包括“地缘政治风险上升”、“风险增加”，以及 Alecta 首席投资官直接引用的“政府债券风险”。这与“风险溢价上升期”的概念高度一致，即投资者为补偿感知风险增加而要求更高收益率。4. **来源可信且一致**：该主张得到了多家高度可信、相互独立的财经新闻机构的一致支持，所提供的证据中无任何矛盾。尽管个别低权威来源单独参考价值有限，但其信息进一步印证了主要新闻机构的报道。综上，证据充分验证了声明的全部关键要点：多家北欧基金确实减少了美国国债持仓，他们公开表示此举的动因是感知风险的上升。