纳斯达克100看跌与看涨期权比率升至1.2，创2022年熊市以来新高
该期权比率已超越2025年4月水平，除2022年外创下近12年最高，反映股票投资者谨慎情绪升温。
事实核查
该声明称，纳斯达克100指数期权的看跌/看涨比率达到1.2，为自2022年熊市以来的最高水平。能够直接、权威验证此类说法的唯一数据来源是来自芝加哥商品交易所集团的资料，该机构提供纳斯达克100指数期货与期权的官方指标。这些页面列示实时市场数据、交易量及未平仓合约量，并提供可下载的每日期权报告，其中包含用于计算该比率的看跌与看涨合约交易量。然而，上述任何来源均未明确确认最近读数为1.2，也未将其定位为自2022年以来的最高值。尽管这些来源具有高度可信度且相关性强，但所审查的摘要信息并未包含明确记录以证实该比率的数值或历史对比。因此，虽然鉴于近期市场波动，该说法或具合理性，但根据现有主要来源缺乏充分可验证证据以高置信度确认。
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摘要
纳斯达克100指数的看跌/看涨期权比率已升至1.2，为2022年熊市低点期间触及2.3以来的最高值。该水平超过了2025年4月的峰值以及过去12年除2022年外的所有读数，表明投资者在期权市场上的看空布局有所增加。数据显示，市场对以科技股为主的纳斯达克100的谨慎情绪上升，该指数通常被视为股票市场风险偏好的代表。标普500指数的总体看跌/看涨期权比率也被提及，但未提供具体数据。
术语与概念
- Put-to-Call Ratio: 用于比较看跌期权（押注价格下跌）与看涨期权（押注价格上涨）成交量的指标，常用来评估市场情绪。
- Nasdaq 100: 由纳斯达克证券交易所上市的100家最大非金融公司组成的指数，其中科技股权重较高。
- Bear Market: 指市场价格自近期高点下跌20%或以上，通常反映投资者情绪悲观的市场状况。